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Valor por mil Cuotapartes - Último Publicado: 16/5/2019
Neto de honorarios de la Gerente y de la Depositaria, y de gastos generales
El valor de cuotaparte es neto de honorarios del AAPIC y del Agente de custodia de Productos de Inversión colectiva, y de gastos generales.
Fuente: www.ambitoweb.com

GSS I

CLASE A
Valor cuotaparte: 11,1996270000
Patrimonio: $ 18.966.333,78
Variación Diaria: 0,2543

CLASE B
Valor cuotaparte: 10,6041040000
Patrimonio: $ 497.018.699,46
Variación Diaria: 0,2531

GSS II

CLASE A  
Valor cuotaparte: 13,2532020000
Patrimonio: $ 68.156.539,77
Variación Diaria: 0,1480  
 
CLASE B  
Valor cuotaparte: 12,1670290000
Patrimonio: $ 1.836.908.248,75
Variación Diaria: 0,1467
 

GSS III

CLASE A  
Valor cuotaparte: 10,5810620000
Patrimonio: $ 16.704.946,35
Variación Diaria: 0,1345

 
CLASE B  
Valor cuotaparte: 9,4187380000
Patrimonio: $ 6.731.090.960,64
Variación Diaria: 0,1332
 

GSS Cobertura

CLASE A
Valor cuotaparte: 2,2688190000
Patrimonio: $ 30.500.636,25
Variación Diaria: -0,4740

CLASE B
Valor cuotaparte: 2,5662610000
Patrimonio: $ 3.240.049.019,05
Variación Diaria: -0,4753

GSS Renta Fija Argentina

CLASE A
Valor cuotaparte: 1,6751710000
Patrimonio: $ 5.098.424,31
Variación Diaria: 0,4178

CLASE B
Valor cuotaparte: 1,7899420000
Patrimonio: $ 715.482.156,10
Variación Diaria: 0,4163

GSS Retorno Total

CLASE A
Valor cuotaparte: 2,1777280000
Patrimonio: $ 14.634.934,05
Variación Diaria: -0,3220

CLASE B
Valor cuotaparte: 2,2603280000
Patrimonio: $ 399.321.817,76
Variación Diaria: -0,3241

GSS Energia

CLASE A
Valor cuotaparte: 2,1955660000
Patrimonio: $ 14.755.568,29
Variación Diaria: 0,5322

CLASE B
Valor cuotaparte: 2,1549240000
Patrimonio: $ 254.462.764,56
Variación Diaria: 0,5300