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Valor por mil Cuotapartes - Último Publicado: 13/7/2020
Neto de honorarios de la Gerente y de la Depositaria, y de gastos generales
El valor de cuotaparte es neto de honorarios del AAPIC y del Agente de custodia de Productos de Inversión colectiva, y de gastos generales.
Fuente: www.ambitoweb.com

GSS I

CLASE A
Valor cuotaparte: 16,7721540000
Patrimonio: $ 58.064.323,29
Variación Diaria: 0,1134831902

CLASE B
Valor cuotaparte: 15,7964550000
Patrimonio: $ 838.145.598,11
Variación Diaria: 0,1072401826

GSS II

CLASE A  
Valor cuotaparte: 21,9971620000
Patrimonio: $ 13.303.333,83
Variación Diaria: 0,6639322510  
 
CLASE B  
Valor cuotaparte: 20,0833000000
Patrimonio: $ 1.829.228.786,21
Variación Diaria: 0,6573932736
 

GSS III

CLASE A  
Valor cuotaparte: 16,9964220000
Patrimonio: $ 4.161.132,12
Variación Diaria: 0,2800112314

 
CLASE B  
Valor cuotaparte: 15,0461470000
Patrimonio: $ 2.133.753.904,90
Variación Diaria: 0,2735001974
 

GSS Cobertura

CLASE A
Valor cuotaparte: 2,6201190000
Patrimonio: $ 0,00
Variación Diaria: 0,0000000000

CLASE B
Valor cuotaparte: 3,1536140000
Patrimonio: $ 496.464.505,03
Variación Diaria: 0,2161234239

GSS Renta Fija Argentina

CLASE A
Valor cuotaparte: 3,2561090000
Patrimonio: $ 3.208.201,40
Variación Diaria: 0,0168327364

CLASE B
Valor cuotaparte: 3,4562380000
Patrimonio: $ 1.361.893.686,49
Variación Diaria: 0,0090569095

GSS Retorno Total

CLASE A
Valor cuotaparte: 1,9627200000
Patrimonio: $ 0,00
Variación Diaria: 0,0000000000

CLASE B
Valor cuotaparte: 3,8725450000
Patrimonio: $ 680.778.979,09
Variación Diaria: 0,5085974406

GSS Energia

CLASE A
Valor cuotaparte: 4,3908190000
Patrimonio: $ 25.411.943,09
Variación Diaria: 0,6011343125

CLASE B
Valor cuotaparte: 4,2716380000
Patrimonio: $ 503.019.456,36
Variación Diaria: 0,5906907106