Valor cuota parte
Valor por mil Cuotapartes - Último públicado: 09/05/2025
Neto de honorarios de la Gerente y de la Depositaria, y de gastos generales. El valor de cuotaparte es neto de honorarios del AAPIC y del Agente de custodia de Productos de Inversión colectiva, y de gastos generales. Fuente: www.cafci.org.ar
GSS I
CLASE A
Valor cuotaparte: 198228.893
Patrimonio: $ 305584506.79
CLASE B
Valor cuotaparte: 182634.169
Patrimonio: $ 7151489813.21
VER DETALLEGSS II
CLASE A
Valor cuotaparte: 308205.838
Patrimonio: $ 298677346.77
CLASE B
Valor cuotaparte: 275014.047
Patrimonio: $ 12863688432.6
VER DETALLEGSS III
CLASE A
Valor cuotaparte: 338301.222
Patrimonio: $ 166351845.22
CLASE B
Valor cuotaparte: 292696.208
Patrimonio: $ 36753577746.17
VER DETALLEGSS Cobertura
CLASE A
Valor cuotaparte: 2620.119
Patrimonio: $
CLASE B
Valor cuotaparte: 41754.485
Patrimonio: $ 3130040659.54
VER DETALLEGSS Renta Fija Argentina
CLASE A
Valor cuotaparte: 69973.086
Patrimonio: $ 1084431837.63
CLASE B
Valor cuotaparte: 72258.441
Patrimonio: $ 36667191313.28
VER DETALLEGSS Retorno Total
CLASE A
Valor cuotaparte: 38593.091
Patrimonio: $ 481319524.63
CLASE B
Valor cuotaparte: 86901.97
Patrimonio: $ 11982295049.15
CLASE Ley N° 27.743
Valor cuotaparte: 1000
Patrimonio: $
VER DETALLEGSS Energia
CLASE A
Valor cuotaparte: 61905.952
Patrimonio: $ 269747077.95
CLASE B
Valor cuotaparte: 58055.92
Patrimonio: $ 4552137854.25
CLASE Ley N° 27.743
Valor cuotaparte: 1000
Patrimonio: $
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