Valor cuota parte
Valor por mil Cuotapartes - Último públicado: 27/06/2025
Neto de honorarios de la Gerente y de la Depositaria, y de gastos generales. El valor de cuotaparte es neto de honorarios del AAPIC y del Agente de custodia de Productos de Inversión colectiva, y de gastos generales. Fuente: www.cafci.org.ar
GSS I
CLASE A
Valor cuotaparte: 207022.776
Patrimonio: $ 328229229.09
CLASE B
Valor cuotaparte: 190619.389
Patrimonio: $ 7566878363.18
VER DETALLEGSS II
CLASE A
Valor cuotaparte: 321311.776
Patrimonio: $ 323879378.09
CLASE B
Valor cuotaparte: 286525.598
Patrimonio: $ 13454273491.03
VER DETALLEGSS III
CLASE A
Valor cuotaparte: 347462.316
Patrimonio: $ 171010528.01
CLASE B
Valor cuotaparte: 300430.491
Patrimonio: $ 37795883542.7
VER DETALLEGSS Cobertura
CLASE A
Valor cuotaparte: 2620.119
Patrimonio: $
CLASE B
Valor cuotaparte: 46527.743
Patrimonio: $ 3036329040.2
VER DETALLEGSS Renta Fija Argentina
CLASE A
Valor cuotaparte: 71946.522
Patrimonio: $ 1092501894.65
CLASE B
Valor cuotaparte: 74239.428
Patrimonio: $ 33710899417.96
VER DETALLEGSS Retorno Total
CLASE A
Valor cuotaparte: 39650.658
Patrimonio: $ 502195205.03
CLASE B
Valor cuotaparte: 89192.15
Patrimonio: $ 12269627307.99
CLASE Ley N° 27.743
Valor cuotaparte: 1000
Patrimonio: $
VER DETALLEGSS Energia
CLASE A
Valor cuotaparte: 67047.258
Patrimonio: $ 292355946.39
CLASE B
Valor cuotaparte: 62813.255
Patrimonio: $ 4935884567.52
CLASE Ley N° 27.743
Valor cuotaparte: 1000
Patrimonio: $
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